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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 100 180.00 | 262.00 | 99 918.00 | 100 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 611.00 | 94 087.00 | 99 524.00 | 193 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 044.00 | 58 830.00 | 50 214.00 | 109 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 086.00 | 154 579.00 | 254 506.00 | 409 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 898.00 | | 91 898.00 | 91 898.00 |
BZ Autres créances | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
CF Disponibilités | 168 393.00 | | 168 393.00 | 168 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 382.00 | | 379 382.00 | 379 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 468.00 | 154 579.00 | 633 888.00 | 788 468.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 700.00 | | | 208 700.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 621.00 | | | -51 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
DL TOTAL (I) | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 284.00 | | | 194 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 557.00 | | | 138 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 991.00 | | | 454 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 888.00 | | | 633 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 907.00 | | | 303 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 557.00 | 138 557.00 | | 138 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 966.00 | 46 882.00 | 127 074.00 | 193 966.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 565.00 | 187 165.00 | 2 400.00 | 189 565.00 |
VW T.V.A. | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 992.00 | 303 908.00 | 127 074.00 | 450 992.00 |