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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 3 800.00 | 1 894.00 | 5 695.00 |
AN Terrains | 100 180.00 | 4 138.00 | 96 042.00 | 100 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 313.00 | 155 311.00 | 119 002.00 | 274 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 419.00 | 67 189.00 | 46 230.00 | 113 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 459.00 | 230 439.00 | 268 019.00 | 498 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 216.00 | | 193 216.00 | 193 216.00 |
BZ Autres créances | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
CF Disponibilités | 237 215.00 | | 237 215.00 | 237 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 974.00 | | 573 974.00 | 573 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 433.00 | 230 439.00 | 841 993.00 | 1 072 433.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 700.00 | | | 208 700.00 |
DH Report à nouveau | -38 219.00 | | | -38 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 499.00 | | | -17 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
DL TOTAL (I) | 236 508.00 | | | 236 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 598.00 | | | 315 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 240.00 | | | 139 240.00 |
EA Autres dettes | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 485.00 | | | 605 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 993.00 | | | 841 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 193 216.00 | 193 216.00 | | 193 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 281.00 | 179 034.00 | 128 934.00 | 315 281.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 784.00 | 325 385.00 | 2 400.00 | 327 784.00 |
VW T.V.A. | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 042.00 | 396 795.00 | 128 934.00 | 563 042.00 |