| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 815.00 | 68 060.00 | 79 755.00 | 147 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 576.00 | 46 485.00 | 40 090.00 | 86 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 042.00 | 115 946.00 | 203 095.00 | 319 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BN En cours de production de biens | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 580.00 | | 121 580.00 | 121 580.00 |
BZ Autres créances | 82 598.00 | | 82 598.00 | 82 598.00 |
CF Disponibilités | 109 510.00 | | 109 510.00 | 109 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 805.00 | | 360 805.00 | 360 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 847.00 | 115 946.00 | 563 901.00 | 679 847.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 300.00 | | | 175 300.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
DL TOTAL (I) | 240 152.00 | | | 240 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 748.00 | | | 323 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 901.00 | | | 563 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 835.00 | | | 203 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 121 580.00 | | | 121 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 468.00 | 34.00 | 96 434.00 | 96 468.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
VP Divers | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 645.00 | 227 645.00 | | 227 645.00 |
VW T.V.A. | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 269.00 | 203 835.00 | 96 434.00 | 300 269.00 |