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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 161.00 | | 168 161.00 | 168 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 071.00 | | 219 071.00 | 219 071.00 |
CU Autres participations | 168 161.00 | | 168 161.00 | 168 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
DH Report à nouveau | -173 933.00 | -148 698.00 | | -173 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 871.00 | -25 236.00 | | 22 871.00 |
DK Provisions réglementées | 7 557.00 | 5 217.00 | | 7 557.00 |
DL TOTAL (I) | -15 313.00 | -40 525.00 | | -15 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 546.00 | 152 982.00 | | 135 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 976.00 | 76 181.00 | | 73 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 7 258.00 | | 4 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 039.00 | 10 383.00 | | 20 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 384.00 | 246 804.00 | | 234 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 071.00 | 206 280.00 | | 219 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 010.00 | | 111 010.00 | 111 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 010.00 | | 111 010.00 | 111 010.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | -2 340.00 | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 713.00 | 39 662.00 | | 111 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 842.00 | 64 897.00 | | 88 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 871.00 | -25 236.00 | | 22 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 161.00 | | | 168 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 161.00 | | | 168 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 217.00 | 2 340.00 | | 5 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 217.00 | 2 340.00 | | 5 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 546.00 | 18 072.00 | 79 126.00 | 135 546.00 |
VI Groupe et associés | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VW T.V.A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 384.00 | 116 910.00 | 79 126.00 | 234 384.00 |