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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 161.00 | | 168 161.00 | 168 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 940.00 | | 190 940.00 | 190 940.00 |
CU Autres participations | 168 161.00 | | 168 161.00 | 168 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
DH Report à nouveau | -153 056.00 | -150 882.00 | | -153 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437.00 | -2 174.00 | | 437.00 |
DK Provisions réglementées | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
DL TOTAL (I) | -12 726.00 | -13 163.00 | | -12 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 216.00 | 79 443.00 | | 59 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 479.00 | 74 981.00 | | 108 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 163.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 056.00 | 24 562.00 | | 34 056.00 |
EA Autres dettes | | 36 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 666.00 | 216 231.00 | | 203 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 940.00 | 203 068.00 | | 190 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 340.00 | 35 500.00 | | 86 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 500.00 | 519.00 | | 31 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 500.00 | 519.00 | | 41 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 840.00 | 34 981.00 | | 44 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 657.00 | 115 063.00 | | 136 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 221.00 | 117 236.00 | | 136 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437.00 | -2 174.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 161.00 | | | 178 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 168 161.00 | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 168 161.00 | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 161.00 | | | 178 161.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UX Autres créances clients | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 206.00 | 20 857.00 | 38 348.00 | 59 206.00 |
VI Groupe et associés | 108 479.00 | 108 479.00 | | 108 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VW T.V.A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 665.00 | 165 317.00 | 38 348.00 | 203 665.00 |