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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 161.00 | | 168 161.00 | 168 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 899.00 | | 60 899.00 | 60 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 060.00 | | 229 060.00 | 229 060.00 |
CU Autres participations | 168 161.00 | | 168 161.00 | 168 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
DH Report à nouveau | -151 062.00 | -173 933.00 | | -151 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | 22 871.00 | | 107.00 |
DK Provisions réglementées | 9 897.00 | 7 557.00 | | 9 897.00 |
DL TOTAL (I) | -12 866.00 | -15 313.00 | | -12 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 474.00 | 135 546.00 | | 117 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 648.00 | 73 976.00 | | 88 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 4 823.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 103.00 | 20 039.00 | | 33 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 928.00 | 234 384.00 | | 241 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 060.00 | 219 071.00 | | 229 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 665.00 | | 125 665.00 | 125 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 665.00 | | 125 665.00 | 125 665.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | -2 340.00 | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 665.00 | 111 713.00 | | 125 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 559.00 | 88 842.00 | | 125 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107.00 | 22 871.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 161.00 | | | 168 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 161.00 | | | 168 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 557.00 | 2 340.00 | | 7 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 557.00 | 2 340.00 | | 7 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 474.00 | 18 731.00 | 82 013.00 | 117 474.00 |
VI Groupe et associés | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
VW T.V.A. | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 926.00 | 143 183.00 | 82 013.00 | 241 926.00 |