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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 671.00 | 32 876.00 | 20 794.00 | 53 671.00 |
040 Immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 177.00 | 32 876.00 | 44 300.00 | 77 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 168.00 | 17 578.00 | 113 591.00 | 131 168.00 |
072 Créances – Autres | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 749.00 | 17 578.00 | 187 171.00 | 204 749.00 |
110 Total général Actif | 281 925.00 | 50 454.00 | 231 471.00 | 281 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 112 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 773.00 | | | 531 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 831.00 | | | 544 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 181.00 | | | -25 181.00 |
242 Autres charges externes. | 402 352.00 | | | 402 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 999.00 | | | 119 999.00 |
252 Charges sociales | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
262 Autres charges | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 815.00 | | | 558 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 984.00 | | | -13 984.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 197.00 | | | -16 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 592.00 | | | 592.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -592.00 | | | -592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |