| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 187.00 | 22 108.00 | 10 079.00 | 32 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 979.00 | 23 260.00 | 11 719.00 | 34 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 861.00 | 45 368.00 | 45 492.00 | 90 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 165.00 | | 419 165.00 | 419 165.00 |
BZ Autres créances | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 330.00 | | 519 330.00 | 519 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 191.00 | 45 368.00 | 564 823.00 | 610 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
DL TOTAL (I) | 84 412.00 | | | 84 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 824.00 | | | 375 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 411.00 | | | 480 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 823.00 | | | 564 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 103.00 | | | 478 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
FG Production vendue services | 636 020.00 | | 636 020.00 | 636 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 910.00 | | 662 910.00 | 662 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 174.00 | | | -6 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 896.00 | | | -3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 278.00 | | | 666 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 533.00 | | | 641 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 672.00 | | 6 240.00 | 87 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 5 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 051.00 | 90 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 67 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 953.00 | | 6 215.00 | 63 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719.00 | | 25.00 | 5 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 094.00 | 12 276.00 | 3 002.00 | 36 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 094.00 | 12 276.00 | 3 002.00 | 36 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 419 165.00 | 419 165.00 | | 419 165.00 |
VB T. V. A. | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 460.00 | 9 152.00 | 2 308.00 | 11 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 975.00 | 469 280.00 | 5 695.00 | 474 975.00 |
VW T.V.A. | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 586.00 | 102 279.00 | 2 308.00 | 104 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
ST Autres comptes | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
YT Sous‐traitance | 331 539.00 | | | 331 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 689.00 | | | 428 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |