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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 671.00 | 16 436.00 | 14 236.00 | 30 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 281.00 | 19 658.00 | 13 624.00 | 33 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 672.00 | 36 094.00 | 51 578.00 | 87 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 844.00 | 1 982.00 | 356 862.00 | 358 844.00 |
BZ Autres créances | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 747.00 | 1 982.00 | 511 766.00 | 513 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 419.00 | 38 075.00 | 563 344.00 | 601 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 755.00 | | | 333 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 677.00 | | | 503 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 344.00 | | | 563 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 217.00 | | | 492 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
FG Production vendue services | 628 791.00 | | 628 791.00 | 628 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 793.00 | | 672 793.00 | 672 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 468.00 | | | -3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 937.00 | | | 679 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 240.00 | | | 677 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 307.00 | | 15 365.00 | 83 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 87 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 63 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 748.00 | | 15 205.00 | 59 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | 160.00 | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 963.00 | 8 131.00 | 11 000.00 | 38 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 963.00 | 8 131.00 | 11 000.00 | 38 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 741.00 | | 4 759.00 | 6 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 741.00 | | 4 759.00 | 6 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 741.00 | | 4 759.00 | 6 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
UX Autres créances clients | 356 664.00 | 356 664.00 | | 356 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 422.00 | 14 962.00 | 11 460.00 | 26 422.00 |
VI Groupe et associés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 080.00 | 443 361.00 | 5 719.00 | 449 080.00 |
VW T.V.A. | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 922.00 | 158 462.00 | 11 460.00 | 169 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
ST Autres comptes | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
YT Sous‐traitance | 418 602.00 | | | 418 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 099.00 | | | 510 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |