| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 748.00 | 38 963.00 | 20 785.00 | 59 748.00 |
040 Immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 307.00 | 38 963.00 | 44 344.00 | 83 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 517.00 | 6 741.00 | 186 776.00 | 193 517.00 |
072 Créances – Autres | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
084 Disponibilités | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 267.00 | 6 741.00 | 295 526.00 | 302 267.00 |
110 Total général Actif | 385 574.00 | 45 703.00 | 339 871.00 | 385 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 181 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 612.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 199.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 868.00 | | | 560 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
230 Autres produits | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 348.00 | | | 581 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
242 Autres charges externes. | 423 414.00 | | | 423 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 024.00 | | | 94 024.00 |
252 Charges sociales | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
262 Autres charges | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 213.00 | | | 574 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 93.00 | | | 93.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |