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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 526.00 | 11 156.00 | 370.00 | 11 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 867.00 | 59.00 | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 038.00 | 13 024.00 | 67 015.00 | 80 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 813.00 | 13 024.00 | 85 789.00 | 98 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 239.00 | -17 514.00 | | -3 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 994.00 | 14 274.00 | | 8 994.00 |
DL TOTAL (I) | 6 855.00 | -2 139.00 | | 6 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 993.00 | 79 867.00 | | 73 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 478.00 | | 2 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411.00 | 1 042.00 | | 2 411.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 934.00 | 83 416.00 | | 78 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 789.00 | 81 277.00 | | 85 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 934.00 | 83 416.00 | | 78 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 489.00 | 51 436.00 | | 48 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 495.00 | 37 162.00 | | 39 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 994.00 | 14 274.00 | | 8 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 80 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 185.00 | 839.00 | | 12 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | 839.00 | | 12 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |