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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 038.00 | 13 453.00 | 66 585.00 | 80 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 275.00 | 13 453.00 | 83 822.00 | 97 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 041.00 | 4 699.00 | | 4 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594.00 | -658.00 | | -2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547.00 | 5 141.00 | | 2 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 997.00 | 79 978.00 | | 77 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 1 457.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674.00 | 3 464.00 | | 2 674.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 309.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 275.00 | 85 234.00 | | 81 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 822.00 | 90 376.00 | | 83 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 234.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 138.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 479.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 281.00 | 46 257.00 | | 40 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 875.00 | 46 915.00 | | 42 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 594.00 | -658.00 | | -2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |