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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 038.00 | 13 453.00 | 66 585.00 | 80 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 203.00 | 13 453.00 | 88 750.00 | 102 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 755.00 | -3 239.00 | | 5 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056.00 | 8 994.00 | | -1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 5 799.00 | 6 855.00 | | 5 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 324.00 | 73 993.00 | | 79 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 2 163.00 | | 1 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803.00 | 2 411.00 | | 1 803.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 338.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 951.00 | 78 934.00 | | 82 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 750.00 | 85 789.00 | | 88 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 951.00 | 78 934.00 | | 82 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
FG Production vendue services | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 1 363.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 334.00 | 48 489.00 | | 46 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 390.00 | 39 495.00 | | 47 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056.00 | 8 994.00 | | -1 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 024.00 | 429.00 | | 13 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 024.00 | 429.00 | | 13 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |