| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 038.00 | 13 453.00 | 66 585.00 | 80 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 829.00 | 13 453.00 | 90 376.00 | 103 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 699.00 | 5 755.00 | | 4 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658.00 | -1 056.00 | | -658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141.00 | 5 799.00 | | 5 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 978.00 | 79 324.00 | | 79 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 522.00 | | 1 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 464.00 | 1 803.00 | | 3 464.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 276.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 234.00 | 82 951.00 | | 85 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 376.00 | 88 750.00 | | 90 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 234.00 | 82 951.00 | | 85 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
FQ Autres produits | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 155.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 257.00 | 46 334.00 | | 46 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 915.00 | 47 390.00 | | 46 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658.00 | -1 056.00 | | -658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 187.00 | 9 683.00 | | 6 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 79 978.00 | 79 978.00 | | 79 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |