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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 798.00 | | 691 798.00 | 691 798.00 |
BZ Autres créances | 6 680 598.00 | | 6 680 598.00 | 6 680 598.00 |
CF Disponibilités | 80 728.00 | | 80 728.00 | 80 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 453 124.00 | | 7 453 124.00 | 7 453 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 124.00 | | 7 453 124.00 | 7 453 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | -50 014.00 | -50 014.00 | | -50 014.00 |
DH Report à nouveau | 5 001 420.00 | 3 891 307.00 | | 5 001 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 161.00 | 1 110 113.00 | | 1 181 161.00 |
DL TOTAL (I) | 6 173 268.00 | 4 992 106.00 | | 6 173 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 195.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 75 192.00 | 73 292.00 | | 75 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 192.00 | 77 487.00 | | 75 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 980.00 | 306 675.00 | | 357 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 315.00 | 801 565.00 | | 845 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 295.00 | 1 108 240.00 | | 1 203 295.00 |
ED (V) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 124.00 | 6 177 834.00 | | 7 453 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 295.00 | 1 108 240.00 | | 1 203 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 431.00 | 3 258 909.00 | 3 456 340.00 | 197 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 431.00 | 3 258 909.00 | 3 456 340.00 | 197 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -1.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 691.00 | 558 023.00 | | 594 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 260.00 | 3 521 716.00 | | 3 572 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 098.00 | 2 411 603.00 | | 2 391 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 161.00 | 1 110 113.00 | | 1 181 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 487.00 | 1 900.00 | 4 195.00 | 77 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 487.00 | 1 900.00 | 4 195.00 | 77 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 980.00 | 357 980.00 | | 357 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 083.00 | 133 083.00 | | 133 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 876.00 | 107 876.00 | | 107 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594 691.00 | 594 691.00 | | 594 691.00 |
UX Autres créances clients | 691 798.00 | | | 691 798.00 |
VB T. V. A. | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
VC Groupe et associés | 6 066 419.00 | | | 6 066 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558 024.00 | | | 558 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 372 396.00 | 7 372 396.00 | | 7 372 396.00 |
VW T.V.A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 295.00 | 1 203 295.00 | | 1 203 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | 6 324.00 | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 551.00 | 8 093.00 | | 9 551.00 |
ST Autres comptes | 29 282.00 | 42 349.00 | | 29 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 800.00 | 10 625.00 | | 12 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 354 146.00 | 1 379 670.00 | | 1 354 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 836.00 | 12 650.00 | | 11 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 277.00 | 18 974.00 | | 16 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 842.00 | 43 397.00 | | 36 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 858.00 | 275 663.00 | | 267 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 782.00 | 1 440 739.00 | | 1 405 782.00 |