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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 042 672.00 | | 13 042 672.00 | 13 042 672.00 |
BZ Autres créances | 9 897 033.00 | | 9 897 033.00 | 9 897 033.00 |
CF Disponibilités | 1 485 665.00 | | 1 485 665.00 | 1 485 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 425 371.00 | | 24 425 371.00 | 24 425 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 429 614.00 | | 24 429 614.00 | 24 429 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | -50 014.00 | -50 014.00 | | -50 014.00 |
DH Report à nouveau | 8 859 937.00 | 7 349 101.00 | | 8 859 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 961.00 | 1 510 836.00 | | 1 693 961.00 |
DL TOTAL (I) | 10 544 585.00 | 8 850 623.00 | | 10 544 585.00 |
DP Provisions pour risques | 4 242.00 | 1 020.00 | | 4 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 669.00 | 97 381.00 | | 117 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 911.00 | 98 401.00 | | 121 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 219 974.00 | 16 205 877.00 | | 12 219 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 143.00 | 1 608 660.00 | | 1 543 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 763 117.00 | 17 814 537.00 | | 13 763 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 429 614.00 | 26 763 562.00 | | 24 429 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 763 117.00 | 17 814 537.00 | | 13 763 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 738 419.00 | | 121 738 419.00 | 121 738 419.00 |
FG Production vendue services | 228 517.00 | 3 566 539.00 | 3 795 056.00 | 228 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 966 936.00 | 3 566 539.00 | 125 533 476.00 | 121 966 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -19 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 514 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 043 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 471 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 192 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 461 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 82.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 82.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -80.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 250.00 | 782 493.00 | | 767 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 665 031.00 | 98 879 920.00 | | 125 665 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 971 070.00 | 97 369 083.00 | | 123 971 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 961.00 | 1 510 836.00 | | 1 693 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 401.00 | 42 495.00 | 18 984.00 | 98 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 401.00 | 42 495.00 | 18 984.00 | 98 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 495.00 | 18 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 219 974.00 | 12 219 974.00 | | 12 219 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 412.00 | 244 412.00 | | 244 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767 250.00 | 767 250.00 | | 767 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 042 672.00 | 13 042 672.00 | | 13 042 672.00 |
VB T. V. A. | 958 178.00 | 958 178.00 | | 958 178.00 |
VC Groupe et associés | 8 178 810.00 | 8 178 810.00 | | 8 178 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760 039.00 | 760 039.00 | | 760 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 939 705.00 | 22 939 705.00 | | 22 939 705.00 |
VW T.V.A. | 392 321.00 | 392 321.00 | | 392 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 763 117.00 | 13 763 117.00 | | 13 763 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 286.00 | 127 523.00 | | 172 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 331.00 | 11 055.00 | | 38 331.00 |
ST Autres comptes | 6 539 532.00 | 3 741 028.00 | | 6 539 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
YT Sous‐traitance | 1 886 208.00 | 1 781 346.00 | | 1 886 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 298.00 | 43 025.00 | | 48 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 584.00 | 170 548.00 | | 220 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 196 803.00 | 18 717 554.00 | | 24 196 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 051 989.00 | 14 936 920.00 | | 25 051 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 471 817.00 | 5 541 174.00 | | 8 471 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |