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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 483 282.00 | | 10 483 282.00 | 10 483 282.00 |
BZ Autres créances | 13 264 848.00 | | 13 264 848.00 | 13 264 848.00 |
CF Disponibilités | 99 947.00 | | 99 947.00 | 99 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 854 838.00 | | 23 854 838.00 | 23 854 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 855 817.00 | | 23 855 817.00 | 23 855 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | -50 014.00 | -50 014.00 | | -50 014.00 |
DH Report à nouveau | 11 743 177.00 | 10 553 899.00 | | 11 743 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 036.00 | 1 189 278.00 | | 1 697 036.00 |
DL TOTAL (I) | 13 430 900.00 | 11 733 863.00 | | 13 430 900.00 |
DP Provisions pour risques | 979.00 | 3 229.00 | | 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 158.00 | 111 646.00 | | 113 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 137.00 | 114 875.00 | | 114 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 054 530.00 | 13 613 225.00 | | 8 054 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 761.00 | 1 156 330.00 | | 1 593 761.00 |
EA Autres dettes | 662 486.00 | 227 580.00 | | 662 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 310 779.00 | 14 997 136.00 | | 10 310 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 855 817.00 | 26 845 875.00 | | 23 855 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 310 779.00 | 14 997 136.00 | | 10 310 779.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -50 014.00 | | | -50 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 231 493.00 | 2 043 132.00 | 119 274 625.00 | 117 231 493.00 |
FG Production vendue services | 153 897.00 | 3 178 287.00 | 3 332 184.00 | 153 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 385 390.00 | 5 221 419.00 | 122 606 809.00 | 117 385 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 610 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 113 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 784 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 507 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 7.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 7.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 043.00 | 449 635.00 | | 634 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 850 823.00 | 91 655 340.00 | | 122 850 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 153 786.00 | 90 466 061.00 | | 121 153 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 036.00 | 1 189 278.00 | | 1 697 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 875.00 | 2 491.00 | 3 229.00 | 114 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 875.00 | 2 491.00 | 3 229.00 | 114 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 491.00 | 3 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 054 530.00 | 8 054 530.00 | | 8 054 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 397.00 | 221 397.00 | | 221 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634 043.00 | 634 043.00 | | 634 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 486.00 | 662 486.00 | | 662 486.00 |
UX Autres créances clients | 10 483 282.00 | 10 483 282.00 | | 10 483 282.00 |
VB T. V. A. | 184 659.00 | 184 659.00 | | 184 659.00 |
VC Groupe et associés | 12 654 641.00 | 12 654 641.00 | | 12 654 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 547.00 | 425 547.00 | | 425 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 754 890.00 | 23 754 890.00 | | 23 754 890.00 |
VW T.V.A. | 630 072.00 | 630 072.00 | | 630 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 310 779.00 | 10 310 779.00 | | 10 310 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 337.00 | 117 208.00 | | 165 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 285.00 | 26 000.00 | | 24 285.00 |
ST Autres comptes | 6 846 677.00 | 5 812 764.00 | | 6 846 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 246.00 | 12 201.00 | | 10 246.00 |
YT Sous‐traitance | 1 903 061.00 | 2 073 645.00 | | 1 903 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 580.00 | 34 221.00 | | 22 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 917.00 | 151 429.00 | | 187 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 323 721.00 | 17 493 558.00 | | 31 323 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 755 509.00 | 10 449 587.00 | | 9 755 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 784 270.00 | 7 924 611.00 | | 8 784 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |