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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 786 928.00 | | 18 786 928.00 | 18 786 928.00 |
BZ Autres créances | 2 446 377.00 | | 2 446 377.00 | 2 446 377.00 |
CF Disponibilités | 5 529 235.00 | | 5 529 235.00 | 5 529 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 762 542.00 | | 26 762 542.00 | 26 762 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 763 562.00 | | 26 763 562.00 | 26 763 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | -50 014.00 | -50 014.00 | | -50 014.00 |
DH Report à nouveau | 7 349 101.00 | 6 182 582.00 | | 7 349 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 837.00 | 1 166 519.00 | | 1 510 837.00 |
DL TOTAL (I) | 8 850 624.00 | 7 339 787.00 | | 8 850 624.00 |
DP Provisions pour risques | 1 020.00 | 1 946.00 | | 1 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 381.00 | 90 799.00 | | 97 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 401.00 | 92 745.00 | | 98 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 205 877.00 | 512 608.00 | | 16 205 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 660.00 | 830 818.00 | | 1 608 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 814 537.00 | 1 343 426.00 | | 17 814 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 763 563.00 | 8 775 958.00 | | 26 763 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 416 640.00 | 757 468.00 | 95 174 108.00 | 94 416 640.00 |
FG Production vendue services | 232 119.00 | 3 332 278.00 | 3 564 397.00 | 232 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 648 760.00 | 4 089 746.00 | 98 738 506.00 | 94 648 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 740 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 392 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 541 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 539 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 293 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 91.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 91.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -89.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 493.00 | 592 448.00 | | 782 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 879 920.00 | 3 851 398.00 | | 98 879 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 369 083.00 | 2 684 880.00 | | 97 369 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 836.00 | 1 166 518.00 | | 1 510 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 745.00 | 7 602.00 | 1 946.00 | 92 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 745.00 | 7 602.00 | 1 946.00 | 92 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 602.00 | 1 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 205 877.00 | 16 205 877.00 | | 16 205 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 136.00 | 128 136.00 | | 128 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 223.00 | 200 223.00 | | 200 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782 495.00 | 782 495.00 | | 782 495.00 |
UX Autres créances clients | 18 786 928.00 | 18 786 928.00 | | 18 786 928.00 |
VB T. V. A. | 177 699.00 | 177 699.00 | | 177 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 702 899.00 | 1 702 899.00 | | 1 702 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 779.00 | 565 779.00 | | 565 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 233 306.00 | 21 233 306.00 | | 21 233 306.00 |
VW T.V.A. | 465 639.00 | 465 639.00 | | 465 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 814 537.00 | 17 814 537.00 | | 17 814 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 523.00 | 3 341.00 | | 127 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 055.00 | 13 862.00 | | 11 055.00 |
ST Autres comptes | 3 741 028.00 | 29 296.00 | | 3 741 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 744.00 | 8 623.00 | | 7 744.00 |
YT Sous‐traitance | 1 781 346.00 | 1 580 746.00 | | 1 781 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 025.00 | 14 747.00 | | 43 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 548.00 | 18 088.00 | | 170 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 717 554.00 | 46 405.00 | | 18 717 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 936 920.00 | 308 723.00 | | 14 936 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 541 174.00 | 1 632 528.00 | | 5 541 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |