| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 607.00 | | 235 607.00 | 235 607.00 |
AN Terrains | 4 062.00 | 3 762.00 | 300.00 | 4 062.00 |
AP Constructions | 19 482.00 | 9 694.00 | 9 789.00 | 19 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 112.00 | 187 011.00 | 23 101.00 | 210 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 288.00 | 73 756.00 | 29 532.00 | 103 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 960.00 | 274 222.00 | 332 738.00 | 606 960.00 |
BT Marchandises | 155 931.00 | | 155 931.00 | 155 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BZ Autres créances | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CF Disponibilités | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 024.00 | | 253 024.00 | 253 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 984.00 | 274 222.00 | 585 762.00 | 859 984.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 377.00 | 211 850.00 | | 265 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 358.00 | 53 526.00 | | 24 358.00 |
DK Provisions réglementées | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
DL TOTAL (I) | 343 518.00 | 319 161.00 | | 343 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 255.00 | 54 535.00 | | 47 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 866.00 | 63 516.00 | | 53 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 042.00 | 2 100.00 | | 74 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 003.00 | | | 66 003.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 244.00 | 120 151.00 | | 242 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 762.00 | 439 312.00 | | 585 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 458.00 | | | 219 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 680.00 | 20.00 | 628 700.00 | 628 680.00 |
FG Production vendue services | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 720.00 | 20.00 | 649 740.00 | 649 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 279.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | -3 208.00 | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 596.00 | 60 225.00 | | 662 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 238.00 | 6 699.00 | | 638 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 358.00 | 53 526.00 | | 24 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 409.00 | | 251 151.00 | 800 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 952.00 | 11 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 600.00 | 606 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 648.00 | 336 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 367.00 | | 235 607.00 | 23 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 819.00 | | 15 772.00 | 345 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 222.00 | | -228.00 | 431 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 805.00 | 18 550.00 | 34 133.00 | 289 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 805.00 | 18 550.00 | 34 133.00 | 289 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
UX Autres créances clients | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 214.00 | 24 428.00 | 22 786.00 | 47 214.00 |
VI Groupe et associés | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 948.00 | 55 906.00 | 11 042.00 | 66 948.00 |
VW T.V.A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 244.00 | 219 458.00 | 22 786.00 | 242 244.00 |