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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 190.00 | | 249 190.00 | 249 190.00 |
AN Terrains | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AP Constructions | 38 864.00 | 33 501.00 | 5 363.00 | 38 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 067.00 | 171 532.00 | 77 535.00 | 249 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 135.00 | 92 667.00 | 6 468.00 | 99 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 372.00 | 301 762.00 | 350 610.00 | 652 372.00 |
BT Marchandises | 158 331.00 | | 158 331.00 | 158 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 910.00 | | 212 910.00 | 212 910.00 |
CF Disponibilités | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 756.00 | | 427 756.00 | 427 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 128.00 | 301 762.00 | 778 366.00 | 1 080 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 424.00 | 35 457.00 | | 50 424.00 |
DG Autres réserves | 187 501.00 | 172 834.00 | | 187 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 183.00 | 74 834.00 | | 117 183.00 |
DL TOTAL (I) | 399 108.00 | 327 125.00 | | 399 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 056.00 | 200 875.00 | | 179 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 798.00 | 49 328.00 | | 45 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 115.00 | 65 690.00 | | 112 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 289.00 | 54 541.00 | | 42 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 258.00 | 371 398.00 | | 379 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 366.00 | 698 523.00 | | 778 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 667.00 | | 68 044.00 | 626 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 190.00 | | | 249 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 540.00 | | 67 926.00 | 365 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 937.00 | | 118.00 | 11 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 497.00 | 13 130.00 | 38 917.00 | 327 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 497.00 | 13 130.00 | 38 917.00 | 327 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 115.00 | 112 115.00 | | 112 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UX Autres créances clients | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 054.00 | 48 589.00 | 130 465.00 | 179 054.00 |
VI Groupe et associés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 258.00 | 248 793.00 | 130 465.00 | 379 258.00 |