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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 190.00 | | 249 190.00 | 249 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AP Constructions | 38 864.00 | 18 296.00 | 20 568.00 | 38 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 527.00 | 190 116.00 | 28 410.00 | 218 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 579.00 | 79 732.00 | 24 848.00 | 104 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 417.00 | 292 206.00 | 334 211.00 | 626 417.00 |
BT Marchandises | 162 379.00 | | 162 379.00 | 162 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BZ Autres créances | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CF Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 388.00 | | 236 388.00 | 236 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 805.00 | 292 206.00 | 570 599.00 | 862 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DG Autres réserves | 224 864.00 | 265 377.00 | | 224 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 779.00 | 24 358.00 | | 48 779.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 784.00 | | |
DL TOTAL (I) | 322 514.00 | 343 518.00 | | 322 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 509.00 | 47 255.00 | | 52 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 428.00 | 53 866.00 | | 63 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 274.00 | 74 042.00 | | 75 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 372.00 | 66 003.00 | | 56 372.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 1 078.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 085.00 | 242 244.00 | | 248 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 599.00 | 585 762.00 | | 570 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 986.00 | | | 216 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 960.00 | | 19 472.00 | 606 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 11 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 626 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 974.00 | | -9 784.00 | 258 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 944.00 | | 29 088.00 | 336 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 042.00 | | 167.00 | 11 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 222.00 | 17 984.00 | | 274 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 222.00 | 17 984.00 | | 274 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 346.00 | 21 247.00 | 31 099.00 | 52 346.00 |
VI Groupe et associés | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 047.00 | 48 853.00 | 11 195.00 | 60 047.00 |
VW T.V.A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 085.00 | 216 986.00 | 31 099.00 | 248 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | 3 503.00 | | 5 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 055.00 | 14 330.00 | | 12 055.00 |
ST Autres comptes | 112 420.00 | 69 858.00 | | 112 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 098.00 | 29 537.00 | | 56 098.00 |
YT Sous‐traitance | 25 038.00 | 11 771.00 | | 25 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 422.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 847.00 | 5 925.00 | | 7 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 562.00 | 238 049.00 | | 229 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 819.00 | 153 280.00 | | 224 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 612.00 | 125 495.00 | | 205 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |