| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 190.00 | | 249 190.00 | 249 190.00 |
AN Terrains | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AP Constructions | 38 864.00 | 30 229.00 | 8 635.00 | 38 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 964.00 | 205 218.00 | 18 747.00 | 223 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 650.00 | 88 040.00 | 10 610.00 | 98 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 667.00 | 327 549.00 | 299 118.00 | 626 667.00 |
BT Marchandises | 164 966.00 | | 164 966.00 | 164 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644.00 | 432.00 | 5 212.00 | 5 644.00 |
BZ Autres créances | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 713.00 | | 183 713.00 | 183 713.00 |
CF Disponibilités | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 837.00 | 432.00 | 399 405.00 | 399 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 503.00 | 327 981.00 | 698 523.00 | 1 026 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 457.00 | 23 226.00 | | 35 457.00 |
DG Autres réserves | 172 834.00 | 158 907.00 | | 172 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 834.00 | 61 158.00 | | 74 834.00 |
DL TOTAL (I) | 327 125.00 | 287 291.00 | | 327 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 875.00 | 73 233.00 | | 200 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 328.00 | 52 707.00 | | 49 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 690.00 | 98 305.00 | | 65 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 541.00 | 47 120.00 | | 54 541.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963.00 | 4 817.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 398.00 | 276 460.00 | | 371 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 523.00 | 563 751.00 | | 698 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 344.00 | 239 917.00 | | 342 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 662.00 | | 1 042 662.00 | 1 042 662.00 |
FG Production vendue services | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 965.00 | | 1 077 965.00 | 1 077 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | 262.00 | | 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 4 717.00 | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 7 519.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 1 755.00 | | 2 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 1 851.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 3 605.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 3 914.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 220.00 | 16 901.00 | | 22 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 653.00 | 1 232 182.00 | | 1 086 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 819.00 | 1 171 024.00 | | 1 011 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 834.00 | 61 158.00 | | 74 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 403.00 | | 3 801.00 | 627 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 537.00 | 626 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 537.00 | 365 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 190.00 | | | 249 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 357.00 | | 3 720.00 | 366 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 856.00 | | 81.00 | 11 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 986.00 | 13 992.00 | 4 482.00 | 317 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 986.00 | 13 992.00 | 4 482.00 | 317 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | 432.00 | 353.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | 432.00 | 353.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | 432.00 | 353.00 | 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UX Autres créances clients | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 407.00 | 150 407.00 | | 150 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 468.00 | 21 413.00 | 29 054.00 | 50 468.00 |
VI Groupe et associés | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VW T.V.A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 398.00 | 342 344.00 | 29 054.00 | 371 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | 3 414.00 | | 4 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 916.00 | 20 680.00 | | 17 916.00 |
ST Autres comptes | 96 011.00 | 111 055.00 | | 96 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 343.00 | 62 080.00 | | 60 343.00 |
YT Sous‐traitance | 20 632.00 | 19 796.00 | | 20 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 925.00 | 2 889.00 | | 2 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 273.00 | 6 303.00 | | 7 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 877.00 | 240 862.00 | | 214 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 158.00 | 174 821.00 | | 153 158.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 902.00 | 213 611.00 | | 194 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |