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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 854 277.00 | | 854 277.00 | 854 277.00 |
BZ Autres créances | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
CF Disponibilités | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 327.00 | | 935 327.00 | 935 327.00 |
CU Autres participations | 854 277.00 | | 854 277.00 | 854 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | | | 612 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
DG Autres réserves | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 252.00 | | | 125 252.00 |
DK Provisions réglementées | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DL TOTAL (I) | 823 109.00 | | | 823 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 219.00 | | | 112 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 327.00 | | | 935 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 219.00 | | | 112 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 154.00 | | | 133 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 252.00 | | | 125 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 277.00 | | | 854 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 277.00 | | | 854 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 118 626.00 | | | 118 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 418.00 | -311 150.00 | 238 971.00 | 61 418.00 |
VI Groupe et associés | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 968.00 | 124 968.00 | | 124 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 397.00 | -217 171.00 | 238 971.00 | 155 397.00 |