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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 854 277.00 | | 854 277.00 | 854 277.00 |
BZ Autres créances | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CF Disponibilités | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 735.00 | | 879 735.00 | 879 735.00 |
CU Autres participations | 854 277.00 | | 854 277.00 | 854 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | | | 612 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DG Autres réserves | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 524.00 | | | 105 524.00 |
DK Provisions réglementées | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DL TOTAL (I) | 844 957.00 | | | 844 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 735.00 | | | 879 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 524.00 | | | 105 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 277.00 | | | 854 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 277.00 | | | 854 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |