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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 854 277.00 | | 854 277.00 | 854 277.00 |
BZ Autres créances | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
CF Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 828.00 | | 83 828.00 | 83 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 105.00 | | 938 105.00 | 938 105.00 |
CU Autres participations | 854 277.00 | | 854 277.00 | 854 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | | | 612 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DG Autres réserves | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
DK Provisions réglementées | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DL TOTAL (I) | 834 760.00 | | | 834 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 105.00 | | | 938 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 277.00 | | | 854 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 277.00 | | | 854 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VI Groupe et associés | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 5.00 | | |