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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 854 277.00 | | 854 277.00 | 854 277.00 |
BZ Autres créances | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CF Disponibilités | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 557.00 | | 65 557.00 | 65 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 834.00 | | 919 834.00 | 919 834.00 |
CU Autres participations | 854 277.00 | | 854 277.00 | 854 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | | | 612 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DG Autres réserves | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
DK Provisions réglementées | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DL TOTAL (I) | 799 878.00 | | | 799 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 834.00 | | | 919 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 077.00 | | | 96 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 277.00 | | | 854 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 277.00 | | | 854 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VI Groupe et associés | 113 577.00 | 113 577.00 | | 113 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |