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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 103.00 | 14 556.00 | 11 547.00 | 26 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 342.00 | 25 795.00 | 529 547.00 | 555 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 475.00 | | 130 475.00 | 130 475.00 |
BZ Autres créances | 108 410.00 | | 108 410.00 | 108 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 86 514.00 | | 86 514.00 | 86 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 761.00 | | 445 761.00 | 445 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 103.00 | 25 795.00 | 975 308.00 | 1 001 103.00 |
CU Autres participations | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 420.00 | 680 420.00 | | 680 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 34 664.00 | 36 228.00 | | 34 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 760.00 | -1 563.00 | | 8 760.00 |
DL TOTAL (I) | 726 645.00 | 717 885.00 | | 726 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 037.00 | 21 734.00 | | 10 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 976.00 | 181 649.00 | | 178 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 8 061.00 | | 7 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 526.00 | 71 996.00 | | 51 526.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 10 453.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 664.00 | 293 893.00 | | 248 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 308.00 | 1 011 777.00 | | 975 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 664.00 | 284 001.00 | | 248 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 535.00 | | 184 535.00 | 184 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 535.00 | | 184 535.00 | 184 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 212.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 881.00 | 10 000.00 | | 10 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 881.00 | 10 000.00 | | 10 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 343.00 | 226 016.00 | | 226 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 583.00 | 227 580.00 | | 217 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 760.00 | -1 563.00 | | 8 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 342.00 | | | 555 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 556.00 | 5 239.00 | | 20 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 317.00 | 5 239.00 | | 9 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 130 475.00 | | | 130 475.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VC Groupe et associés | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VI Groupe et associés | 178 976.00 | 178 976.00 | | 178 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 247.00 | 239 247.00 | | 239 247.00 |
VW T.V.A. | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 664.00 | 248 664.00 | | 248 664.00 |