| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 103.00 | 19 795.00 | 6 308.00 | 26 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 342.00 | 31 034.00 | 524 308.00 | 555 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
BZ Autres créances | 133 112.00 | | 133 112.00 | 133 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 119 030.00 | | 119 030.00 | 119 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 035.00 | | 432 035.00 | 432 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 377.00 | 31 034.00 | 956 343.00 | 987 377.00 |
CU Autres participations | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 420.00 | 680 420.00 | | 680 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 238.00 | 2 800.00 | | 3 238.00 |
DG Autres réserves | 42 987.00 | 34 664.00 | | 42 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 400.00 | 8 760.00 | | -6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 720 245.00 | 726 645.00 | | 720 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 10 037.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 732.00 | 178 976.00 | | 174 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 109.00 | | 7 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 122.00 | 51 526.00 | | 53 122.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 1 016.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 098.00 | 248 664.00 | | 236 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 343.00 | 975 308.00 | | 956 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 098.00 | 248 664.00 | | 236 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 156.00 | | 188 156.00 | 188 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 156.00 | | 188 156.00 | 188 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 381.00 | 226 343.00 | | 219 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 781.00 | 217 583.00 | | 225 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 400.00 | 8 760.00 | | -6 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 342.00 | | | 555 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 795.00 | 5 239.00 | | 25 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 556.00 | 5 239.00 | | 14 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 174 732.00 | 174 732.00 | | 174 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 005.00 | 193 005.00 | | 193 005.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 098.00 | 236 098.00 | | 236 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 1 368.00 | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 623.00 | 10 292.00 | | 9 623.00 |
ST Autres comptes | 32 300.00 | 31 562.00 | | 32 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 377.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 824.00 | 1 745.00 | | 1 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 631.00 | 37 176.00 | | 37 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 615.00 | 5 295.00 | | 5 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 923.00 | 41 854.00 | | 41 923.00 |