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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 342.00 | 296 342.00 | 259 000.00 | 555 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
BZ Autres créances | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 5 052.00 | 114 948.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 260 575.00 | | 260 575.00 | 260 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 781.00 | 5 052.00 | 431 729.00 | 436 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 123.00 | 301 394.00 | 690 729.00 | 992 123.00 |
CU Autres participations | 518 000.00 | 259 000.00 | 259 000.00 | 518 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 420.00 | 680 420.00 | | 680 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DG Autres réserves | 23 503.00 | 10 132.00 | | 23 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 022.00 | 13 371.00 | | -255 022.00 |
DL TOTAL (I) | 452 139.00 | 707 161.00 | | 452 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 100.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 685.00 | 174 435.00 | | 180 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 8 492.00 | | 6 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 967.00 | 33 505.00 | | 36 967.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 31 591.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 244.00 | 248 122.00 | | 224 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 729.00 | 955 283.00 | | 690 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 244.00 | 73 687.00 | | 224 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 475.00 | | 168 475.00 | 168 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 475.00 | | 168 475.00 | 168 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762.00 | 12 024.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 384.00 | 218 647.00 | | 191 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 407.00 | 205 276.00 | | 446 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 022.00 | 13 371.00 | | -255 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 342.00 | | | 555 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 346.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 264 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 278 398.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 346.00 | | |
UG ‐ Financières | | 264 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 180 685.00 | 180 685.00 | | 180 685.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 244.00 | 224 244.00 | | 224 244.00 |