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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 342.00 | 37 342.00 | 518 000.00 | 555 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 231.00 | | 179 231.00 | 179 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 137 418.00 | | 137 418.00 | 137 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 283.00 | | 437 283.00 | 437 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 625.00 | 37 342.00 | 955 283.00 | 992 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 119.00 | | | 169 119.00 |
CU Autres participations | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 420.00 | 680 420.00 | | 680 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DG Autres réserves | 10 132.00 | 36 586.00 | | 10 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 371.00 | -26 455.00 | | 13 371.00 |
DL TOTAL (I) | 707 161.00 | 693 790.00 | | 707 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 217.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 435.00 | 172 569.00 | | 174 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 518.00 | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 505.00 | 39 586.00 | | 33 505.00 |
EA Autres dettes | 31 591.00 | 3 480.00 | | 31 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 122.00 | 224 371.00 | | 248 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 283.00 | 918 161.00 | | 955 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 687.00 | 224 371.00 | | 73 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 685.00 | | 159 685.00 | 159 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 685.00 | | 159 685.00 | 159 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 024.00 | 8 491.00 | | 12 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 647.00 | 216 330.00 | | 218 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 276.00 | 242 785.00 | | 205 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 371.00 | -26 455.00 | | 13 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 342.00 | | | 555 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 205.00 | 1 136.00 | | 36 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 966.00 | 1 136.00 | | 24 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VC Groupe et associés | 171 204.00 | 2 085.00 | 169 119.00 | 171 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 174 435.00 | | 174 435.00 | 174 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 865.00 | 10 746.00 | 169 119.00 | 179 865.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 122.00 | 73 687.00 | 174 435.00 | 248 122.00 |