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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 105.00 | 159.00 | 5 264.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 552.00 | 231 908.00 | 53 644.00 | 285 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 769.00 | 518 162.00 | 567 608.00 | 1 085 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 585.00 | 755 175.00 | 775 411.00 | 1 530 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
BN En cours de production de biens | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 647.00 | 58 424.00 | 810 224.00 | 868 647.00 |
BZ Autres créances | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
CF Disponibilités | 368 313.00 | | 368 313.00 | 368 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 343.00 | 58 424.00 | 1 438 919.00 | 1 497 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 928.00 | 813 598.00 | 2 214 330.00 | 3 027 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
DG Autres réserves | 30 910.00 | 301 689.00 | | 30 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 984.00 | -270 779.00 | | 72 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 590.00 | 1 189 607.00 | | 1 262 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 821.00 | 27 339.00 | | 10 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 655.00 | 188 354.00 | | 189 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | 7 069.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 987.00 | 300 047.00 | | 463 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 743.00 | 272 615.00 | | 286 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 347.00 | | |
EA Autres dettes | 494.00 | 1 238.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 739.00 | 811 008.00 | | 951 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 330.00 | 2 000 614.00 | | 2 214 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 174.00 | 793 497.00 | | 949 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 175.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 425 397.00 | | 425 397.00 | 425 397.00 |
FG Production vendue services | 3 456 455.00 | | 3 456 455.00 | 3 456 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 852.00 | | 3 881 852.00 | 3 881 852.00 |
FM Production stockée | | | 52 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 390.00 | 30 965.00 | | 19 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421.00 | 1 081.00 | | 5 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 858.00 | 8 700.00 | | 79 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 278.00 | 9 781.00 | | 85 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 1 830.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 3 987.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 481.00 | 5 794.00 | | 83 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 521.00 | 3 691 370.00 | | 4 039 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 537.00 | 3 962 149.00 | | 3 966 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 984.00 | -270 779.00 | | 72 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 681.00 | 463 329.00 | | 289 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 465.00 | | 38 546.00 | 1 534 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 425.00 | 1 530 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 425.00 | 1 371 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 474.00 | | 239.00 | 157 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 440.00 | | 38 307.00 | 1 375 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 137.00 | 103 463.00 | 42 425.00 | 694 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 80.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 112.00 | 103 384.00 | 42 425.00 | 689 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 475.00 | 2 949.00 | | 55 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 475.00 | 2 949.00 | | 55 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 475.00 | 2 949.00 | | 55 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 987.00 | 463 987.00 | | 463 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 798 746.00 | | | 798 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
VB T. V. A. | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 447.00 | 7 921.00 | 2 526.00 | 10 447.00 |
VI Groupe et associés | 189 655.00 | 189 655.00 | | 189 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 904.00 | 910 452.00 | 71 452.00 | 981 904.00 |
VW T.V.A. | 166 461.00 | 166 461.00 | | 166 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 700.00 | 949 174.00 | 2 526.00 | 951 700.00 |