| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 931.00 | 329 555.00 | 118 376.00 | 447 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 237.00 | 809 766.00 | 446 471.00 | 1 256 237.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 432.00 | 1 144 584.00 | 718 847.00 | 1 863 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 985.00 | 63 944.00 | 1 021 041.00 | 1 084 985.00 |
BZ Autres créances | 210 125.00 | | 210 125.00 | 210 125.00 |
CF Disponibilités | 1 679 941.00 | | 1 679 941.00 | 1 679 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 030.00 | 63 944.00 | 2 998 086.00 | 3 062 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 462.00 | 1 208 528.00 | 3 716 934.00 | 4 925 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 742.00 | 80 828.00 | | 93 742.00 |
DG Autres réserves | 696 739.00 | 451 379.00 | | 696 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 665.00 | 258 274.00 | | 410 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 147.00 | 1 890 481.00 | | 2 301 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 706.00 | 39 481.00 | | 16 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 550.00 | 668 651.00 | | 938 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 982.00 | 434 863.00 | | 394 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 34 298.00 | | 12 960.00 |
EA Autres dettes | 52 589.00 | 24.00 | | 52 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 787.00 | 1 223 340.00 | | 1 415 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 933.00 | 3 113 820.00 | | 3 716 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 787.00 | 1 217 110.00 | | 1 415 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 64.00 | | 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 681 062.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 220 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 901 963.00 | |
FM Production stockée | | | -20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | 450.00 | | 2 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | 56 817.00 | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 120.00 | 57 267.00 | | 106 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 497.00 | 1 110.00 | | 6 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 497.00 | 4 367.00 | | 6 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 623.00 | 52 900.00 | | 99 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 094.00 | 95 291.00 | | 161 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 142.00 | 5 704 100.00 | | 6 071 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 477.00 | 5 445 826.00 | | 5 660 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 665.00 | 258 274.00 | | 410 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726 440.00 | 560 889.00 | | 726 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 504.00 | | 86 642.00 | 1 803 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 714.00 | 1 863 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 714.00 | 1 704 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 713.00 | | | 157 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 240.00 | | 86 642.00 | 1 644 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 995.00 | 124 303.00 | 16 714.00 | 1 036 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 731.00 | 124 303.00 | 16 714.00 | 1 031 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 550.00 | 938 550.00 | | 938 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 982.00 | 394 982.00 | | 394 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350 624.00 | 1 274 099.00 | 76 525.00 | 1 350 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 175.00 | 1 274 099.00 | 78 076.00 | 1 352 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 787.00 | 1 415 787.00 | | 1 415 787.00 |