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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 005.00 | 300 698.00 | 109 307.00 | 410 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 235.00 | 731 034.00 | 493 202.00 | 1 224 235.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 504.00 | 1 036 995.00 | 766 508.00 | 1 803 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 140.00 | 63 944.00 | 1 092 196.00 | 1 156 140.00 |
BZ Autres créances | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
CF Disponibilités | 1 093 622.00 | | 1 093 622.00 | 1 093 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 256.00 | 63 944.00 | 2 347 313.00 | 2 411 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 760.00 | 1 100 939.00 | 3 113 821.00 | 4 214 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 828.00 | 71 932.00 | | 80 828.00 |
DG Autres réserves | 451 379.00 | 282 354.00 | | 451 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 274.00 | 177 921.00 | | 258 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 481.00 | 1 632 207.00 | | 1 890 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 481.00 | 72 781.00 | | 39 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 022.00 | 90 971.00 | | 46 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 651.00 | 803 925.00 | | 668 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 863.00 | 322 040.00 | | 434 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 2 649.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 340.00 | 1 292 366.00 | | 1 223 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 820.00 | 2 924 573.00 | | 3 113 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 640 639.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 966 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 607 229.00 | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 5 113.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 817.00 | 86 177.00 | | 56 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 267.00 | 91 290.00 | | 57 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 2 415.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 257.00 | 1 146.00 | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | 3 561.00 | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 900.00 | 87 730.00 | | 52 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 291.00 | 5 127.00 | | 95 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 100.00 | 4 967 841.00 | | 5 704 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 826.00 | 4 789 920.00 | | 5 445 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 274.00 | 177 921.00 | | 258 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 560 889.00 | 354 592.00 | | 560 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 545.00 | 112 142.00 | 8 691.00 | 933 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 281.00 | 112 142.00 | 8 691.00 | 928 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 434.00 | | 1 490.00 | 65 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 434.00 | | 1 490.00 | 65 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 434.00 | | 1 490.00 | 65 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 651.00 | 668 651.00 | | 668 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 863.00 | 434 863.00 | | 434 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 481.00 | 33 251.00 | 6 230.00 | 39 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259 485.00 | 1 182 960.00 | 76 525.00 | 1 259 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 036.00 | 1 182 960.00 | 78 076.00 | 1 261 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 340.00 | 1 217 110.00 | 6 230.00 | 1 223 340.00 |