| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 699.00 | 249 886.00 | 57 813.00 | 307 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 752.00 | 597 806.00 | 594 946.00 | 1 192 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 714.00 | 852 956.00 | 806 758.00 | 1 659 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 551.00 | 65 434.00 | 1 131 117.00 | 1 196 551.00 |
BZ Autres créances | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
CF Disponibilités | 467 289.00 | | 467 289.00 | 467 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 493.00 | 65 434.00 | 1 770 060.00 | 1 835 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 207.00 | 918 390.00 | 2 576 818.00 | 3 495 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 347.00 | 58 697.00 | | 62 347.00 |
DG Autres réserves | 100 244.00 | 30 910.00 | | 100 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 695.00 | 72 984.00 | | 191 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 286.00 | 1 262 590.00 | | 1 454 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 905.00 | 10 821.00 | | 53 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 546.00 | 189 655.00 | | 190 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 812.00 | 463 987.00 | | 553 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 992.00 | 286 743.00 | | 322 992.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 494.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 532.00 | 951 739.00 | | 1 122 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 818.00 | 2 214 330.00 | | 2 576 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 129.00 | 949 174.00 | | 1 087 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 374.00 | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 039.00 | | 819 039.00 | 819 039.00 |
FG Production vendue services | 3 703 017.00 | | 3 703 017.00 | 3 703 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 056.00 | | 4 522 056.00 | 4 522 056.00 |
FM Production stockée | | | -85 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 261.00 | 19 390.00 | | 28 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 657.00 | 1 420.00 | | 2 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 5 421.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 342.00 | 79 858.00 | | 79 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 426.00 | 85 278.00 | | 79 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 1 797.00 | | 1 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | 1 797.00 | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 136.00 | 83 481.00 | | 75 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 228.00 | 4 039 521.00 | | 4 544 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 533.00 | 3 966 537.00 | | 4 352 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 695.00 | 72 984.00 | | 191 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 092.00 | 289 681.00 | | 276 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 585.00 | | 137 158.00 | 1 530 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 030.00 | 1 659 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 030.00 | 1 500 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 713.00 | | | 157 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 322.00 | | 137 158.00 | 1 371 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 175.00 | 103 184.00 | 5 402.00 | 755 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 159.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 070.00 | 103 024.00 | 5 402.00 | 750 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 424.00 | 7 010.00 | | 58 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 424.00 | 7 010.00 | | 58 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 424.00 | 7 010.00 | | 58 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 812.00 | 553 812.00 | | 553 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 238.00 | | | 1 118 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
VB T. V. A. | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 442.00 | 18 040.00 | 35 403.00 | 53 442.00 |
VI Groupe et associés | 190 546.00 | 190 546.00 | | 190 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 690.00 | 1 224 826.00 | 79 864.00 | 1 304 690.00 |
VW T.V.A. | 197 956.00 | 197 956.00 | | 197 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 532.00 | 1 087 129.00 | 35 403.00 | 1 122 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |