| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 511.00 | 105 159.00 | 116 352.00 | 221 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 428.00 | 20 999.00 | 40 429.00 | 61 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 718.00 | 126 158.00 | 162 560.00 | 288 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 783.00 | | 712 783.00 | 712 783.00 |
BZ Autres créances | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
CF Disponibilités | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 265.00 | | 815 265.00 | 815 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 983.00 | 126 158.00 | 977 825.00 | 1 103 983.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
DL TOTAL (I) | 332 194.00 | | | 332 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 796.00 | | | 165 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 063.00 | | | 259 063.00 |
EA Autres dettes | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 631.00 | | | 645 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 825.00 | | | 977 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 323.00 | | | 587 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 746.00 | 343 078.00 | 1 546 824.00 | 1 203 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 746.00 | 343 078.00 | 1 546 824.00 | 1 203 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 780.00 | | | -23 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 721.00 | | | 1 573 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 164.00 | | | 1 476 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 796.00 | 165 796.00 | | 165 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 045.00 | 802 045.00 | | 802 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 631.00 | 587 323.00 | 58 308.00 | 645 631.00 |