| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 700.00 | 167 918.00 | 156 782.00 | 324 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 116.00 | 44 850.00 | 19 266.00 | 64 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 212.00 | 212 768.00 | 182 444.00 | 395 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 005.00 | | 895 005.00 | 895 005.00 |
BZ Autres créances | 86 716.00 | | 86 716.00 | 86 716.00 |
CF Disponibilités | 99 813.00 | | 99 813.00 | 99 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 564.00 | | 1 123 564.00 | 1 123 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 776.00 | 212 768.00 | 1 306 008.00 | 1 518 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DG Autres réserves | 132 784.00 | | | 132 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
DL TOTAL (I) | 457 963.00 | | | 457 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 606.00 | | | 294 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 595.00 | | | 285 595.00 |
EA Autres dettes | 218 471.00 | | | 218 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 045.00 | | | 848 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 008.00 | | | 1 306 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 493.00 | | | 825 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 153.00 | 1 086 099.00 | 2 604 252.00 | 1 518 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 153.00 | 1 086 099.00 | 2 604 252.00 | 1 518 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 899.00 | | | -42 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 358.00 | | | 2 655 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 221.00 | | | 2 557 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 606.00 | 294 606.00 | | 294 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 471.00 | 218 471.00 | | 218 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 843.00 | 26 291.00 | 22 552.00 | 48 843.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 595.00 | 285 595.00 | | 285 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 846.00 | 1 029 846.00 | | 1 029 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 045.00 | 825 493.00 | 22 552.00 | 848 045.00 |