| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 258.00 | 515 088.00 | 118 170.00 | 633 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 522.00 | 58 039.00 | 77 483.00 | 135 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 583.00 | 573 127.00 | 211 456.00 | 784 583.00 |
BP En cours de production de services | 143 385.00 | | 143 385.00 | 143 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 552.00 | | 956 552.00 | 956 552.00 |
BZ Autres créances | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
CF Disponibilités | 223 078.00 | | 223 078.00 | 223 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 315.00 | | 242 315.00 | 242 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 348.00 | | 1 642 348.00 | 1 642 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 931.00 | 573 127.00 | 1 853 804.00 | 2 426 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 226 963.00 | | | 226 963.00 |
DH Report à nouveau | -175 544.00 | | | -175 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
DL TOTAL (I) | 306 251.00 | | | 306 251.00 |
DP Provisions pour risques | 636 936.00 | | | 636 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 936.00 | | | 636 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 828.00 | | | 190 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 589.00 | | | 339 589.00 |
EA Autres dettes | 380 011.00 | | | 380 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 617.00 | | | 910 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 804.00 | | | 1 853 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 088.00 | | | 660 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 316 248.00 | 493 177.00 | 2 809 425.00 | 2 316 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 248.00 | 493 177.00 | 2 809 425.00 | 2 316 248.00 |
FM Production stockée | | | 143 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 705.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 661.00 | | | 3 009 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 829.00 | | | 2 985 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 532.00 | 139 704.00 | 109.00 | 433 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 532.00 | 139 704.00 | 109.00 | 433 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 936.00 | | | 636 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 936.00 | | | 636 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 828.00 | 190 828.00 | | 190 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 589.00 | 339 589.00 | | 339 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 011.00 | 129 482.00 | 102 971.00 | 380 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 133.00 | 1 024 133.00 | | 1 024 133.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 315.00 | 242 315.00 | | 242 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 535.00 | 1 281 535.00 | | 1 281 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 617.00 | 660 088.00 | 102 971.00 | 910 617.00 |