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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 534.00 | 396 851.00 | 148 683.00 | 545 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 358.00 | 36 680.00 | 38 678.00 | 75 358.00 |
BF Prêts | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 790.00 | 433 531.00 | 203 259.00 | 636 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 526.00 | | 931 526.00 | 931 526.00 |
BZ Autres créances | 103 720.00 | | 103 720.00 | 103 720.00 |
CF Disponibilités | 562 712.00 | | 562 712.00 | 562 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 038.00 | | 1 654 038.00 | 1 654 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 828.00 | 433 531.00 | 1 857 297.00 | 2 290 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 226 963.00 | | | 226 963.00 |
DH Report à nouveau | -443 646.00 | | | -443 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 334.00 | | | 304 334.00 |
DL TOTAL (I) | 318 651.00 | | | 318 651.00 |
DP Provisions pour risques | 636 936.00 | | | 636 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 936.00 | | | 636 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 446.00 | | | 80 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 176.00 | | | 313 176.00 |
EA Autres dettes | 507 963.00 | | | 507 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 710.00 | | | 901 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 297.00 | | | 1 857 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 972.00 | | | 547 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 343 979.00 | 961 479.00 | 3 305 458.00 | 2 343 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 979.00 | 961 479.00 | 3 305 458.00 | 2 343 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 768.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 953.00 | | | 3 408 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 619.00 | | | 3 104 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 334.00 | | | 304 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 620.00 | 169 768.00 | 32 856.00 | 296 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 620.00 | 169 768.00 | 32 856.00 | 296 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 936.00 | | | 636 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 176.00 | 313 176.00 | | 313 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 963.00 | 154 225.00 | 167 560.00 | 507 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 246.00 | 1 035 246.00 | | 1 035 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 508.00 | 1 106 508.00 | | 1 106 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 710.00 | 547 972.00 | 167 560.00 | 901 710.00 |