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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 5 920.00 | 3 044.00 | 2 877.00 | 5 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 947.00 | 30 018.00 | 17 929.00 | 47 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 301.00 | 84 208.00 | 49 094.00 | 133 301.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 648.00 | 121 269.00 | 328 379.00 | 449 648.00 |
BT Marchandises | 218 005.00 | | 218 005.00 | 218 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 865.00 | 3 900.00 | 14 965.00 | 18 865.00 |
BZ Autres créances | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
CF Disponibilités | 492 076.00 | | 492 076.00 | 492 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 401.00 | 3 900.00 | 786 500.00 | 790 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 049.00 | 125 170.00 | 1 114 879.00 | 1 240 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 295.00 | | | 200 295.00 |
DH Report à nouveau | 345 130.00 | | | 345 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 932.00 | | | 154 932.00 |
DL TOTAL (I) | 810 358.00 | | | 810 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 521.00 | | | 304 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 879.00 | | | 1 114 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 521.00 | | | 304 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 481.00 | 33 167.00 | | 416 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 004.00 | 33 165.00 | | 154 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 477.00 | 2.00 | | 7 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 751.00 | 14 518.00 | | 102 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 751.00 | 14 518.00 | | 102 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 875.00 | 3 025.00 | | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | 3 025.00 | | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875.00 | 3 025.00 | | 4 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 79 270.00 | 8 530.00 | |