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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 556.00 | 1 344.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 5 920.00 | 4 081.00 | 1 839.00 | 5 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 588.00 | 42 625.00 | 19 963.00 | 62 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 692.00 | 107 874.00 | 37 819.00 | 145 692.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 935.00 | 159 135.00 | 319 800.00 | 478 935.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 205 012.00 | 3 450.00 | 201 562.00 | 205 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 548.00 | 52.00 | 9 496.00 | 9 548.00 |
BZ Autres créances | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
CF Disponibilités | 594 515.00 | | 594 515.00 | 594 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 357.00 | 3 503.00 | 867 855.00 | 871 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 292.00 | 162 638.00 | 1 187 654.00 | 1 350 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 295.00 | | | 200 295.00 |
DH Report à nouveau | 439 585.00 | | | 439 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 612.00 | | | 150 612.00 |
DL TOTAL (I) | 900 492.00 | | | 900 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 417.00 | | | 83 417.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 162.00 | | | 287 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 654.00 | | | 1 187 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 162.00 | | | 287 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 922.00 | | 10 930.00 | 472 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 478 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 214 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 412.00 | | 8 705.00 | 210 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | 325.00 | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 386.00 | 21 555.00 | 3 806.00 | 137 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 386.00 | 20 999.00 | 3 806.00 | 137 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | 52.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | 3 502.00 | 3 900.00 | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | 3 502.00 | 3 900.00 | 7 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 503.00 | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VB T. V. A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VI Groupe et associés | 130 646.00 | 130 646.00 | | 130 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 446.00 | 71 548.00 | 7 898.00 | 79 446.00 |
VW T.V.A. | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 162.00 | 287 162.00 | | 287 162.00 |