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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 734.00 | 2 023.00 | 786 710.00 | 788 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 213.00 | | 66 213.00 | 66 213.00 |
BZ Autres créances | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CF Disponibilités | 316 143.00 | | 316 143.00 | 316 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 011.00 | | 412 011.00 | 412 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 745.00 | 2 023.00 | 1 198 722.00 | 1 200 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 875 999.00 | 767 273.00 | | 875 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | 108 726.00 | | 3 678.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 923 678.00 | 943 309.00 | | 923 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 095.00 | 184 882.00 | | 125 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 870.00 | 139 948.00 | | 130 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 300.00 | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 765.00 | 17 855.00 | | 17 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 043.00 | 343 986.00 | | 275 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 722.00 | 1 287 296.00 | | 1 198 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 645.00 | 221 030.00 | | 212 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | -636.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 538.00 | 230 579.00 | | 146 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 860.00 | 121 853.00 | | 142 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 678.00 | 108 726.00 | | 3 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 642.00 | | | 914 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 908.00 | 786 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 908.00 | 788 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 618.00 | | | 912 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
UX Autres créances clients | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 956.00 | 60 558.00 | 62 398.00 | 122 956.00 |
VI Groupe et associés | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 582.00 | 95 868.00 | 96 714.00 | 192 582.00 |
VW T.V.A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 043.00 | 212 645.00 | 62 398.00 | 275 043.00 |