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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 445.00 | | 718 445.00 | 718 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
CF Disponibilités | 254 777.00 | | 254 777.00 | 254 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 812.00 | | 310 812.00 | 310 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 257.00 | | 1 029 257.00 | 1 029 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 689 996.00 | | 689 996.00 | 689 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 879 678.00 | 875 999.00 | | 879 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 668.00 | 3 678.00 | | -2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 921 010.00 | 923 678.00 | | 921 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 484.00 | 125 095.00 | | 63 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 845.00 | 130 870.00 | | 42 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 312.00 | | 1 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | 17 765.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 246.00 | 275 043.00 | | 108 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 257.00 | 1 198 722.00 | | 1 029 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 246.00 | 212 645.00 | | 108 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | 1 840.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189.00 | 146 538.00 | | 4 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 857.00 | 142 860.00 | | 6 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 668.00 | 3 678.00 | | -2 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 734.00 | | | 788 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 264.00 | 718 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 288.00 | 718 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 023.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 710.00 | | | 786 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
VI Groupe et associés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 484.00 | 56 035.00 | 28 449.00 | 84 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 246.00 | 108 246.00 | | 108 246.00 |