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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 546.00 | | 751 546.00 | 751 546.00 |
BZ Autres créances | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
CF Disponibilités | 787 328.00 | | 787 328.00 | 787 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 171.00 | | 822 171.00 | 822 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 717.00 | | 1 573 717.00 | 1 573 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 690 046.00 | | 690 046.00 | 690 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 874 396.00 | 877 010.00 | | 874 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 955.00 | -2 613.00 | | 618 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 352.00 | 918 396.00 | | 1 537 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 1 375.00 | | 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 364.00 | 75 105.00 | | 36 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 717.00 | 993 502.00 | | 1 573 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 996.00 | | 61 550.00 | 689 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 996.00 | | 61 550.00 | 689 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 342.00 | 34 842.00 | 61 500.00 | 96 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |