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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 689 996.00 | | 689 996.00 | 689 996.00 |
BZ Autres créances | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
CF Disponibilités | 241 754.00 | | 241 754.00 | 241 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 506.00 | | 303 506.00 | 303 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 502.00 | | 993 502.00 | 993 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 689 996.00 | | 689 996.00 | 689 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 877 010.00 | 879 678.00 | | 877 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 613.00 | -2 668.00 | | -2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 918 396.00 | 921 010.00 | | 918 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 336.00 | | 1 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 730.00 | 581.00 | | 73 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 105.00 | 108 246.00 | | 75 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 502.00 | 1 029 257.00 | | 993 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 105.00 | 108 246.00 | | 75 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 445.00 | | | 718 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 449.00 | 689 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 449.00 | 689 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 445.00 | | | 718 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
VC Groupe et associés | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |