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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 266.00 | 556.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 805.00 | 120 916.00 | 52 889.00 | 173 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 111.00 | 121 183.00 | 53 928.00 | 175 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 363.00 | 25 337.00 | 295 026.00 | 320 363.00 |
CF Disponibilités | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 066.00 | 25 337.00 | 340 729.00 | 366 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 177.00 | 146 520.00 | 394 657.00 | 541 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DH Report à nouveau | | -3 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 116.00 | 8 099.00 | | 20 116.00 |
DL TOTAL (I) | 34 828.00 | 14 712.00 | | 34 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 914.00 | 101 614.00 | | 106 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 272.00 | 263 918.00 | | 163 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 310.00 | 85 136.00 | | 85 310.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 20 609.00 | | 2 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | 5 000.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 828.00 | 482 000.00 | | 359 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 657.00 | 496 713.00 | | 394 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 828.00 | 482 001.00 | | 359 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 692.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -692.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 543.00 | 823 331.00 | | 733 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 426.00 | 815 231.00 | | 713 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 116.00 | 8 100.00 | | 20 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 008.00 | | 103.00 | 175 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 628.00 | | | 174 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 103.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 145.00 | 30 038.00 | 121 183.00 | 91 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 145.00 | 30 038.00 | 121 183.00 | 91 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 274.00 | 163 274.00 | | 163 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 239 378.00 | | | 239 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
VB T. V. A. | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VI Groupe et associés | 106 914.00 | 106 914.00 | | 106 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 935.00 | 322 452.00 | 483.00 | 322 935.00 |
VW T.V.A. | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 829.00 | 359 829.00 | | 359 829.00 |