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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 536.00 | 179 434.00 | 5 102.00 | 184 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 768.00 | 180 256.00 | 6 511.00 | 186 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 864.00 | 38 255.00 | 395 609.00 | 433 864.00 |
BZ Autres créances | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
CF Disponibilités | 128 401.00 | | 128 401.00 | 128 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 330.00 | 38 255.00 | 596 074.00 | 634 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 098.00 | 218 511.00 | 602 586.00 | 821 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
DH Report à nouveau | -25 956.00 | -29 788.00 | | -25 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 252.00 | 3 831.00 | | 16 252.00 |
DL TOTAL (I) | 27 264.00 | 11 011.00 | | 27 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 366.00 | 76 464.00 | | 127 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 252.00 | 236 397.00 | | 282 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 603.00 | 121 038.00 | | 133 603.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 658.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 322.00 | 439 558.00 | | 575 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 586.00 | 450 569.00 | | 602 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 322.00 | 439 558.00 | | 575 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 444.00 | | 2 324.00 | 184 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 056.00 | | 2 304.00 | 183 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | 20.00 | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 021.00 | 2 236.00 | | 178 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 021.00 | 2 236.00 | | 178 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 253.00 | 282 253.00 | | 282 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 385 076.00 | 385 076.00 | | 385 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
VB T. V. A. | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VI Groupe et associés | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 756.00 | 412 558.00 | 50 198.00 | 462 756.00 |
VW T.V.A. | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 322.00 | 575 322.00 | | 575 322.00 |