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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429.00 | 388.00 | 2 040.00 | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 630.00 | 179 987.00 | 7 643.00 | 187 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 469.00 | 180 376.00 | 11 092.00 | 191 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 210.00 | 57 520.00 | 341 690.00 | 399 210.00 |
BZ Autres créances | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
CF Disponibilités | 231 036.00 | | 231 036.00 | 231 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 379.00 | 57 520.00 | 669 859.00 | 727 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 848.00 | 237 896.00 | 680 952.00 | 918 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
DH Report à nouveau | -9 704.00 | -25 956.00 | | -9 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 454.00 | 16 252.00 | | 31 454.00 |
DL TOTAL (I) | 58 718.00 | 27 264.00 | | 58 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 704.00 | 127 366.00 | | 150 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 671.00 | 282 252.00 | | 284 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 962.00 | 133 603.00 | | 126 962.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | 3 000.00 | | 6 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 123.00 | 29 100.00 | | 53 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 233.00 | 575 322.00 | | 622 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 952.00 | 602 586.00 | | 680 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 768.00 | | 9 629.00 | 186 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 928.00 | 191 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 928.00 | 190 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 360.00 | | 9 629.00 | 185 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 257.00 | 5 048.00 | 4 928.00 | 180 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 257.00 | 5 048.00 | 4 928.00 | 180 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 672.00 | 284 672.00 | | 284 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | 300.00 | 1 109.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 325 093.00 | 325 093.00 | | 325 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 092.00 | | 73 092.00 | 73 092.00 |
VB T. V. A. | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 150 704.00 | 150 704.00 | | 150 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 252.00 | 373 051.00 | 74 201.00 | 447 252.00 |
VW T.V.A. | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 233.00 | 622 233.00 | | 622 233.00 |