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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868.00 | 2 305.00 | 2 563.00 | 4 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 152.00 | 27 744.00 | 2 408.00 | 30 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 323.00 | 31 098.00 | 5 224.00 | 36 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 440.00 | 20 757.00 | 49 683.00 | 70 440.00 |
BZ Autres créances | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 680.00 | 20 757.00 | 110 923.00 | 131 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 003.00 | 51 855.00 | 116 148.00 | 168 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 148.00 | | | 116 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 301.00 | 17 301.00 | |
FD Production vendue biens | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
FG Production vendue services | 178 990.00 | | 178 990.00 | 178 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 740.00 | 17 301.00 | 196 041.00 | 178 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 688.00 | | | 197 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 677.00 | | | 195 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 103.00 | | 3 220.00 | 33 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 800.00 | | 3 220.00 | 31 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 394.00 | 3 705.00 | | 27 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 344.00 | 3 705.00 | | 26 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 636.00 | 856.00 | 736.00 | 20 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 636.00 | 856.00 | 736.00 | 20 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 636.00 | 856.00 | 736.00 | 20 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 554.00 | 43 411.00 | 32 143.00 | 75 554.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
ST Autres comptes | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 499.00 | | | 37 499.00 |