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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 534.00 | 4 166.00 | 3 368.00 | 7 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 671.00 | 30 156.00 | 2 515.00 | 32 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 507.00 | 35 371.00 | 6 136.00 | 41 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 847.00 | 30 615.00 | 45 232.00 | 75 847.00 |
BZ Autres créances | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 833.00 | 30 615.00 | 110 218.00 | 140 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 340.00 | 65 986.00 | 116 353.00 | 182 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
DL TOTAL (I) | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
FG Production vendue services | 227 653.00 | | 227 653.00 | 227 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 986.00 | | 248 986.00 | 248 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 666.00 | | | 253 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 477.00 | | | 239 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 323.00 | | 5 184.00 | 36 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 020.00 | | 5 184.00 | 35 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 098.00 | 4 273.00 | | 31 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 049.00 | 4 273.00 | | 30 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 757.00 | 10 168.00 | 310.00 | 20 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 757.00 | 10 168.00 | 310.00 | 20 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 757.00 | 10 168.00 | 310.00 | 20 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 802.00 | 40 261.00 | 40 541.00 | 80 802.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
YT Sous‐traitance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |