| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 1 041.00 | 40.00 | 1 001.00 | 1 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 393.00 | 9 172.00 | 221.00 | 9 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 882.00 | 19 059.00 | 13 823.00 | 32 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 619.00 | 29 320.00 | 15 299.00 | 44 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 236.00 | 34 163.00 | 49 074.00 | 83 236.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 907.00 | 34 163.00 | 162 744.00 | 196 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 526.00 | 63 482.00 | 178 043.00 | 241 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
DL TOTAL (I) | 136 931.00 | | | 136 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 043.00 | | | 178 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
FG Production vendue services | 253 854.00 | | 253 854.00 | 253 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 877.00 | | | 286 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 108.00 | | | 259 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 646.00 | | 15 323.00 | 34 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 44 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 43 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | | 15 323.00 | 33 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 232.00 | 4 438.00 | 5 350.00 | 30 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 182.00 | 4 438.00 | 5 350.00 | 29 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 163.00 | 1 000.00 | | 33 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 163.00 | 1 000.00 | | 33 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 163.00 | 1 000.00 | | 33 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 423.00 | 42 924.00 | 41 499.00 | 84 423.00 |
VW T.V.A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
YT Sous‐traitance | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 724.00 | | | 58 724.00 |